乘联会:10月前两周销量环比双位数增长

投资要点:上周行情上周五个交易日,沪深300上涨0.55%,汽车及零部件板块上涨1.66%,跑赢大盘1.11个百分点。其中,乘用车板块上涨3.17%;商用车板块下跌1.09%;汽车零部件板块上涨0.59%;汽车经销服务板块下跌3.36%。个股方面,涨幅居前的有泉峰汽车、富临精工、恒帅股份、东睦股份、金鸿顺;跌幅居前的有上海沿浦、康跃科技、阿尔特、川环科技、天迈科技。...

  投资要点:

  上周行情

  上周五个交易日,沪深300 上涨0.55%,汽车及零部件板块上涨1.66%,跑赢大盘1.11 个百分点。其中,乘用车板块上涨3.17%;商用车板块下跌1.09%;汽车零部件板块上涨0.59%;汽车经销服务板块下跌3.36%。

  个股方面,涨幅居前的有泉峰汽车富临精工恒帅股份东睦股份金鸿顺;跌幅居前的有上海沿浦康跃科技阿尔特川环科技天迈科技

  行业新闻

  1)工信部:汽车产业受芯片短缺的影响预计四季度相比三季度有所缓解;2)工信部:大力支持钠离子电池发展,加强相关政策规划布局;3)特斯拉第三季度净利润16.18 亿美元,同环比增长389%/42%;4)特斯拉宣布全球范围采用磷酸铁锂电池;5)宝马中国全资收购华晨中华工厂。

  公司新闻

  1)精锻科技三季报:Q3 归母净利润0.31 亿元,同环比下降34.16%/38.55%;2)泉峰汽车三季报业绩预告:前三季度归母净利润1.05~1.17 亿元,同比增长67%~87%;3)中国汽研三季报:Q3 归母净利润2.34 亿元,同环比增长64.58%/62.22%;4)宁波华翔三季报:Q3 归母净利润2.95 亿元,同比增长3.62%,环比下降27.87%;5)拓普集团三季报:Q3 归母净利润2.94 亿元,同环比增长71.26%/37.43%。

  本周行业策略与个股推荐

  乘联会公布的10 月前两周批发与零售销量数据均实现环比双位数增长,同时工信部表示四季度芯片短缺环比三季度会有所缓解。因此,我们认为,行业“缺芯”最严重的时刻已过,后续在马来西亚及全球疫情持续缓和后,汽车芯片供应将改善,建议关注四季度行业复苏逻辑下的投资机会。新能源汽车方面,在双积分考核及明年补贴退坡预期下,四季度新能源汽车销量有望冲量创新高,行业高景气度将持续,我们预计,今年国内及全球新能源汽车销量将继续快速增长,沿着全球化供应链主线,我们看好:1)国内进入并绑定大众等国际车企以及造车新势力、强势自主品牌供应链的公司,如拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、宁德时代(300750)、华域汽车(600741)、中鼎股份(000887)、银轮股份(002126)、文灿股份(603348);2)进入LG 化学、宁德时代等电池厂商供应链的企业,如先导智能(300450)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812)。此外,我们看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企,如比亚迪(002594)、宇通客车(600066)。

  智能汽车方面,当前科技巨头与车企的合作持续推进,未来我国智能电动汽车市场将呈现多元竞争格局,随着后续国内智能汽车供给明显增多(比如AION V PLUS 及小鹏P5 等),产业发展显现加快态势,建议关注两条主线:

  1)华为汽车产业链主题性机会,如长安汽车(000625)、广汽集团(601238)及北汽蓝谷(600733)等;2)摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器的需求将持续增加,智能座舱的渗透率将持续提升,建议关注德赛西威(002920)、星宇股份(601799)、科博达(603786)、保隆科技(603197)、拓普集团(601689)。

  风险提示:政策波动风险;芯片短缺风险;限电限产风险;全球新冠肺炎疫情控制不及预期;国内及国际车企电动化转型不及预期;新能源与智能网联汽车推广低于预期。

(文章来源:渤海证券)

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